Gün sonu kasa nasıl kapatılır? Şube için kontrol listesi
Gün sonu kasa kapatmanın adımları: kasa başlangıcı, gün içi kayıtlar, sayım, fark analizi ve kilit. Şubeniz için uygulanabilir bir kontrol listesi.
Gün sonu kasa kapatma, bir şubenin o günkü nakit hareketinin beklenenle uyuşup uyuşmadığını gösteren kısa bir kontroldür. Düzenli yapıldığında küçük farklar aynı gün fark edilir ve nedeni hatırlanır; haftalar sonra yapıldığında aynı fark açıklanamaz hale gelir.
1. Kasa başlangıcını yazın
Güne başlarken kasadaki nakdi ve varsa diğer bakiyeleri (kart, havale bekleyen tutarlar) kaydedin. Önceki günün kapanış sayımı bugünün başlangıcıyla aynı olmalıdır; değilse fark daha güne başlamadan ortaya çıkmıştır.
2. Gün içinde kaydedin, akşama bırakmayın
Her tahsilatı ve gideri ödeme yöntemiyle (nakit, kart, havale, Cep Lira) olduğu anda girin. Akşama bırakılan kayıtlar hatırlanmaz; hatırlanan da yanlış tutarla yazılır.
Transfer gelir değildir
Şubeler arası ya da merkezle yapılan para hareketi, firmanın toplam gelirini ya da giderini değiştirmez. Bunları ayrı bir kayıt türü olarak tutun; yoksa ciro olduğundan büyük görünür.
3. Beklenen kasayı hesaplayın
Beklenen nakit şudur: kasa başlangıcı + nakit tahsilatlar − nakit giderler. Kart ve havale tahsilatı çekmecedeki nakdi değiştirmez; onları ayrı izleyin.
4. Kasayı sayın ve karşılaştırın
Sayım tutarını beklenenle karşılaştırın. Üç sonuç olabilir:
- Uyuşuyor: günü kapatın.
- Açık var: kasa beklenenden az. Önce o günün kayıtlarını gözden geçirin; unutulmuş bir gider ya da yanlış girilmiş bir tutar en sık sebeptir.
- Fazla var: kasa beklenenden çok. Genellikle girilmemiş bir tahsilat ya da başka kasadan karışmış bir tutardır.
5. Farkı kapatmadan önce nedenini yazın
Farkı sessizce düzeltmek yerine nedenini kayda geçirin. Aynı fark tekrar ediyorsa bu bir kasa değil süreç sorunudur: hangi saatte, kimin vardiyasında olduğuna bakın.
6. Günü kapatın ve kilitleyin
Kapanan günün kayıtlarına sonradan dokunulmamalıdır. Bir düzeltme gerekirse günü yeniden açıp düzeltin ve tekrar kapatın; böylece geçmişin rakamı sessizce değişmez.
Aylık bir göz atma
Ay sonunda kapatılmamış gün kalmadığını kontrol edin. Boş ya da açık kalan bir gün, ay toplamını güvenilmez kılar.
Primsis'te bu akış günlük kasa ekranındadır; kasa gelir-gider defteriyle bağlantılı tutulur, böylece aynı hareketi iki kez yazmazsınız.