Primsis
EnglishÜcretsiz dene

Kasa ve defter

Gelir-gider defteri: aylık kayıt, KDV, transfer ve belge

Defter ekranında gelir ve giderleri ay bazında kaydedin; KDV, kategori, transfer, belge eki ve hakedişten gelen satırları nasıl kullanacağınızı görün.

Güncelleme

Defter, işletmenizin bir aydaki gelir ve gider kayıtlarını tuttuğu basit nakit defteridir. Şablonda günlük kasa tanımlıysa menüde Defter yerine Kasa görünür ve aynı gelir ve gider kayıtları günlük kasa sayfasında girilir; bu sayfa Defter ekranını anlatır.

Kayıt eklemek

  1. Defter'i açın ve ayı üstteki ay seçiciyle belirleyin.
  2. Gelir ekle ya da Gider ekle'yi seçin.
  3. Tarihi (bugünden sonra olamaz), şubeyi ya da Merkez'i, kategoriyi, tutarı ve açıklamayı girin. Kategoriler şablondan gelir.
  4. KDV oranı seçerseniz tutar KDV dahil kabul edilir ve KDV ayrıştırılır; toplamlarda Gelir KDV'si ve Gider KDV'si ayrı gösterilir.
  5. Belge ekle ile fiş ya da fatura fotoğrafı (JPEG, PNG, WebP, HEIC) veya PDF ekleyin. Dosya başına en çok 5 MB, kayıt başına en çok 5 belge.
  6. Kaydet'e ya da arka arkaya girmek için Kaydet ve yeni'ye basın.

Kaydı satırdan düzenler ya da silersiniz; hakedişten gelen satırlar bunun dışındadır.

Kapsam ve özet

Müşteri Admin ve Muhasebe'de ay seçicinin yanındaki anahtar, üst çubuktaki şube seçimi ile yalnız Merkez (şubeye ait olmayan kayıtlar) arasında geçiş yapar. Sayfanın başında Gelir, Gider ve Net ile kategori ve şube dağılımı bulunur. Yön, Kategori ve Kaynak süzgeçleri ile aramayla kayıtları daraltırsınız.

Transfer

Transfer, şubeler arası para hareketidir ve gelir ya da gider değildir: kaynakta gider, hedefte gelir satırı olarak yazılır ve toplamlara girmez. Tek satır değiştirilemez; transfer bütün olarak silinir. Transferi yalnız Müşteri Admin ve Muhasebe yapar.

Hakedişten gelen satırlar

Hakediş'te kaydettiğiniz tahsilat ve ödemeler Defter'e "Hakediş" kaynağıyla kendiliğinden düşer. Bu satırlar Defter'de değiştirilemez; düzeltmeyi Hakediş'ten yaparsınız. Şube Yöneticisi bu satırları ve Merkez kayıtlarını görmez.

Tekrarlayan kayıtlar ve kilit

  • Kira gibi her ay yinelenen kalemleri bir kez tanımlayın; her ay taslak olarak çıkar. Deftere işle ile kayda dönüşür, Bu ay atla ile geçilir.
  • Defter'de prim dönemi kilidi yoktur: dönem kapalı olsa da kayıt girilir. Tek istisna Gün sonu kasa'dır (şablonda nakit tanımı varsa): şubenin nakdini sayıp günü kapatırsınız ve kapatılan güne kadarki nakit kayıtlar değiştirilemez.
  • Dışa aktar ayın defterini Excel ya da PDF olarak indirir.

Şablona bağlı parçalar

Tekrarlayan kayıtlar, transfer, KDV ve Hakediş satırları şablonda kapatılabilir; kapalı olanların düğmeleri ve sütunları görünmez.

Basit gelir-gider yaklaşımı için basit gelir-gider sayfasına bakın. Sıradaki: Roller ve yetkiler.